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| 關(guān)于報(bào)送水利基本建設(shè)投資財(cái)務(wù)信息報(bào)表的通知 常水財(cái)[2008]5號(hào) |
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常水財(cái)[2008]5號(hào)
關(guān)于報(bào)送水利基本建設(shè)投資 財(cái)務(wù)信息報(bào)表的通知
金壇市、溧陽(yáng)市、武進(jìn)區(qū)水利（務(wù)）局，常州市水利建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司： 為加強(qiáng)水利基本建設(shè)資金的監(jiān)督管理，切實(shí)發(fā)揮水利基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的主觀能動(dòng)作用，及時(shí)掌握重點(diǎn)水利工程基本建設(shè)投資財(cái)務(wù)執(zhí)行情況，建立完善的財(cái)務(wù)信息反饋制度，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供依據(jù)，根據(jù)蘇水財(cái)[2008]25號(hào)文《》要求，結(jié)合我市實(shí)際情況，將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、編報(bào)要求 （一）《基建財(cái)務(wù)報(bào)表》是省廳下達(dá)投資計(jì)劃的一項(xiàng)重要依據(jù)，各單位應(yīng)高度重視，要協(xié)調(diào)好各單位、各部門(mén)的關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)所屬建設(shè)單位財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作的指導(dǎo)，確保編報(bào)質(zhì)量。要在做好建設(shè)項(xiàng)目概算審批和投資計(jì)劃下達(dá)核對(duì)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真填報(bào)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 （二）各單位要按本通知規(guī)定的匯編范圍、編報(bào)要求、編報(bào)口徑及所附的報(bào)表格式、內(nèi)容、據(jù)實(shí)編制，按時(shí)上報(bào)，同時(shí)須附工程建設(shè)管理進(jìn)展情況的文字說(shuō)明。 （三）要加強(qiáng)地方配套資金籌措落實(shí)力度，保證工程建設(shè)的順利進(jìn)行，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理工程價(jià)款的結(jié)算支付，準(zhǔn)確核算工程建設(shè)成本，及時(shí)反映工程建設(shè)進(jìn)度。 二、編報(bào)范圍 凡由省廳下達(dá)的基本建設(shè)投資計(jì)劃的工程項(xiàng)目，包括當(dāng)年安排基建投資計(jì)劃的項(xiàng)目、當(dāng)年雖未安排投資但以前年度安排過(guò)的在建項(xiàng)目、資產(chǎn)已經(jīng)交付使用但未辦理竣工財(cái)務(wù)決算的項(xiàng)目，均應(yīng)報(bào)送《基建財(cái)務(wù)報(bào)表》。 三、編報(bào)口徑 （一）《基建財(cái)務(wù)報(bào)表》按建設(shè)項(xiàng)目隸屬關(guān)系編報(bào)。各市水利（務(wù)）局和市直相關(guān)單位負(fù)責(zé)所屬建設(shè)項(xiàng)目報(bào)表的審核、匯編工作。表中各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均應(yīng)以現(xiàn)行建設(shè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的核算內(nèi)容為基礎(chǔ)，概算和投資計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)與省廳審批和下達(dá)的口徑一致。 （二）按年度批復(fù)的單項(xiàng)工程，應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)中以單個(gè)概算批復(fù)為基礎(chǔ)明細(xì)填列后匯集列報(bào)。 四、報(bào)表種類(lèi) 基建財(cái)務(wù)報(bào)表分《基建財(cái)務(wù)季度報(bào)表》和《資金到位情況統(tǒng)計(jì)表》二種。 五、報(bào)送時(shí)間 季度報(bào)表的報(bào)送時(shí)間為：每季度終了后5天內(nèi)上報(bào)；資金到位情況統(tǒng)計(jì)表的報(bào)送時(shí)間為：每月終了后3天內(nèi)上報(bào)。季度報(bào)表需附加文字說(shuō)明，報(bào)送季度報(bào)表的當(dāng)月免報(bào)資金到位情況統(tǒng)計(jì)表。 報(bào)表報(bào)送可采用先發(fā)送電子郵件，同時(shí)進(jìn)行郵寄或傳真的方式報(bào)送到局財(cái)務(wù)審計(jì)處。 電子郵件地址：cold_icedd@sohu.com 傳 真：0519—85682187 本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件一：水利基本建設(shè)項(xiàng)目資金到位情況統(tǒng)計(jì)表表式 附件二：水利基本建設(shè)財(cái)務(wù)季度報(bào)表表式
二○○八年九月八日
主題詞：水利 基建 財(cái)務(wù) 報(bào)表 通知
常州市水利局辦公室 共印10份 |